中富金石:摩根大通巨亏 A股银行躺着也中枪

中富金石:摩根大通巨亏 A股银行躺着也中枪

2019-10-07 16:34

  负面消息环绕,大盘延续调整走势,权重板块集体不作为,其中银行板块已连续3天出现较大跌幅。近日巨亏事件震动全球,一系列连锁反应正在慢慢发酵。摩根大通股价两天内蒸发近190亿,美股银行板块受到拖累,A股的银行股更是躺着也中枪,银行板块三天跌幅超2%,相关个股出现普跌。

  摩根大通是美国最大全球公认最稳健的银行之一,经受住了08年金融危机的考验,但最终难逃金融衍生品惹祸之劫,这次出现了个惊人的错误。上周末摩根大通对外公布称,一位绰号为“伦敦鲸鱼”的交易员操作的一个以对冲风险为初衷的交易组合过去6周内亏损了20亿美元。首席投资办公室负责人也相继宣布从公司退休。

  20亿美元巨亏并非第一次了。去年9月,瑞银曝出交易员违规操作导致20亿美元亏损,天线宝宝资料图,余音未了,摩根大通旗下的交易员再度步上后尘。一直以良好风险控制著称的摩根大通,这次也因金融衍生品受到巨大损失,不免让人担忧四年前因金融衍生品交易引发的次贷危机到底有没有让华尔街吸取教训,摩根大通的巨亏是一种巧合,还是一种必然,金融业的监管制度缺失还会酝酿多少个黑天鹅事件?

  其实,20亿美元对于拥有2.3万亿美元资产的摩根大通来说,根本不算太大的金额。去年,摩根大通的盈利能力高达190亿美元,在美国企业中排名第6位。摩根大通周五发布的财报也显示,第一财季盈利为53.8亿美元,好于市场预期。

  这次摩根大通巨亏之所以引起那么大的风波,就好比一个高大的巨人,突然内部免疫系统出现了问题。当最后一个巨人也难逃此劫时,整个银行业还隐藏多少“地雷”令人担忧,美国当局可能会加快对金融风险监管的步伐。

  目前美国证券交易委员会已开始着手调查此事,银行业与监管层之间的博弈将继续。对于我国金融业的改革创新来讲,无疑是敲了一次警钟,在拓展金融衍生品交易时,相应的配套防火墙也应该跟上。整体而言,此事对中国金融板块的冲击更多停留在心理层面,投资者不宜太过悲观。

  对于后市大盘,延续昨日观点,虽然全球对欧债危机的担忧将继续困扰A股,股指短线也处于调整通道之中,但经过持续的回调后.,下方空间或将有限,短期内的技术性反弹随时可能发生。

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